Cargar una cobranza a cuenta en Contabilium te permite registrar el ingreso de dinero, aunque todavía no tengas el comprobante de venta para asociar al cobro en ese momento.
Más adelante, cuando cargues el comprobante correspondiente, podrás vincular esa cobranza a cuenta e imputar el pago.
Los pasos a seguir para cargar una cobranza a cuenta son:
1. Desde el módulo de “Ventas”, haz clic en “Cobranzas”:
2. Una vez allí, hacé clic en el botón “+Nueva cobranza”:
3. Selecciona al cliente que corresponda y en la sección de “Comprobantes a cobrar” haz clic en la opción “Cobranza a cuenta”. Luego, completa el campo "Importe" con el monto correspondiente y hacé clic en “Agregar”:
4. Completa los campos complementarios a "Forma de cobro" y el importe correspondiente. Luego hacé clic en “Agregar”.
💡Podrás seleccionar distintas formas de cobro para una misma cobranza repitiendo el procedimiento.
5. Para guardar la cobranza a cuenta, selecciona "Aceptar" ubicado al final de pantalla:
💡Cuando hayas emitido el comprobante de venta relacionado con dicha cobranza a cuenta, debés aplicar ese cobro al comprobante.
1. Ingresá a Ventas > Cobranzas, luego hacé clic en el botón Otras acciones y seleccioná Aplicar cobranzas a cuenta.
2. Una vez allí, busca al cliente correspondiente.
Se listarán todos las Cobranzas a Cuenta de dicho cliente, detallando también número de pago a cuenta, el tipo de cambio (si usas bi-moneda), el saldo que tiene disponible, etc.
3. Seleccioná el comprobante de venta ingresada en Contabilium que quieras vincular.
💡El sistema completará automáticamente el importe a asociar según este criterio:
Si el saldo de la cobranza a cuenta es mayor que el del comprobante, se mostrará el importe total de la factura.
Si el saldo de la cobranza a cuenta es menor que el del comprobante, se mostrará el importe total de la cobranza a cuenta.
💡También podés editar el monto a asociar. Si ingresás un monto mayor al saldo disponible, el sistema aplicará automáticamente el importe máximo posible.
Ingresá la fecha en la que se registrará la imputación de la cobranza a cuenta.
4. Al finalizar, hacé clic en el botón Aplicar para guardar los cambios.
5. Desde "Ventas" > "Cobranzas" podrás visualizar la nueva cobranza generada, detallando que fue realizada con saldo a favor.