Existen 2 opciones para cargar movimientos bancarios en el software de tesorería de Contabilium:
1) De forma individual, es decir uno por uno.
2) De forma masiva, es decir importando varios movimientos bancarios a la vez.
1) Carga individual de movimientos bancarios
Sugerimos optar por esta forma de carga en el caso de que estés agregando un solo movimiento bancario nuevo o tengas pocos movimientos bancarios para cargar. De lo contrario te recomendamos realizar una importación masiva de movimientos bancarios.
El paso a paso para la carga individual de movimientos bancarios es:
1. Ingresa al módulo de “TESORERÍA” y haz click en “Movimientos bancarios”.
2. Haz clic en el botón rojo de “+ Nuevo movimiento”.
3. Completa la información según corresponda y recuerda presionar el botón verde de "Aceptar" al final, para guardar el movimiento.
2) Importación masiva de movimientos bancarios
Los pasos a seguir para cargar clientes masivamente son:
1. Haz clic en el icono de la "Herramienta" ubicada junto al buscador y luego en “Importación masiva”, seguido de la opción “Movimientos bancarios"
2. Haz clic en el botón rosa de “Descargar ejemplo”:
3. Abrí el archivo de Excel y presta atención a la explicación de cómo se completa cada campo para importar masivamente movimientos bancarios:
4. Descarga el archivo modelo para completar con tu información.
En este punto, sugerimos que copies y pegues en cada columna, la información que tenías en otro Excel o sistema, para no llenar una por una las casillas:
5. Habiendo completado las columnas, guarda el Excel en tu computador para seleccionarlo y poner “Continuar”.
6. Si todos los resultados dieron "OK", haz clic en el botón de “Importar”
– Si de lo contrario, te indica "ERROR - Ver detalle" el movimiento bancario NO se va a importar, modifica el archivo y adjúntalo nuevamente.
💡Recuerda que todos tus movimientos bancarios quedan visibles desde el módulo de TESORERÍA – “Movimientos bancarios”.
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